Gestion de caisse : maîtrisez l'argent liquide de votre agence
Votre agence encaisse des espèces au comptoir, mais vous ne savez jamais avec certitude combien devrait se trouver dans le tiroir, ni qui en est responsable. La gestion de caisse de Logestimmo répond à une seule question : combien d'argent physique y a-t-il en caisse à cet instant, et qui en répond ?
La gestion de caisse de Logestimmo permet aux agences immobilières et syndics de contrôler l'argent liquide au comptoir : sessions de caisse par agent, entrées et sorties tracées, versements en banque, transferts entre caisses, clôture avec écart justifié, validation par le chef d'agence et journal d'audit inviolable. Chaque correction se fait par contre-passation, jamais par suppression.
Le problème que ça résout
- Ne pas savoir combien d'espèces devrait réellement se trouver dans le tiroir.
- Mélanger l'argent physique et la comptabilité métier (qui a payé quoi).
- Découvrir un écart de caisse sans pouvoir dire d'où il vient ni qui est responsable.
- Corriger une erreur en effaçant une ligne — et perdre toute piste d’audit.
Ce que la fonctionnalité fait
Sessions de caisse par agent
Chaque journée (ou demi-journée) est une session ouverte par un caissier identifié. Fond de caisse, entrées, sorties : tout s'y rattache, avec un solde théorique recalculé en continu.
Entrées, sorties, versements, transferts
Encaissements, petites dépenses, versements en banque et transferts entre caisses sont tracés séparément — chaque mouvement horodaté, catégorisé et attribué à son agent.
Clôture avec écart justifié
À la clôture, on compare le montant théorique au montant compté. Tout écart est affiché, non masquable, et exige une justification avant d'être soumis.
Validation par le chef d'agence
Le caissier ne valide pas sa propre caisse : le chef contrôle attendu / compté / écart puis valide ou rejette avec motif. Une fois validée, la session est verrouillée.
Correction par contre-passation
Aucune écriture ne se supprime. Une erreur se corrige par un mouvement inverse lié, avec motif et auteur — la piste d'audit reste intacte.
Journal d’audit inviolable
Chaque action sensible (ouverture, mouvement, clôture, validation, correction) est consignée, horodatée et non modifiable. L’anti-fraude par conception.
Ce que vous y gagnez
- Sachez à tout moment combien d'espèces devraient être en caisse, et qui en répond.
- Détectez et justifiez chaque écart au lieu de le subir en fin de mois.
- Réduisez le risque de fraude avec une piste d'audit complète et non modifiable.
- Séparez proprement la trésorerie physique de la comptabilité métier.
Questions fréquentes
À quoi sert la gestion de caisse dans Logestimmo ?
Elle contrôle l'argent liquide physiquement présent au comptoir : combien devrait se trouver dans chaque caisse, qui en est responsable, et s'il existe un écart entre le solde théorique et le montant compté. C'est distinct de la comptabilité métier (qui a payé quel loyer).
Quelle différence avec la comptabilité de l'agence ?
La comptabilité répond à « qui a payé quoi et combien est dû ». La caisse répond à « où est l'argent physique, dans quelle caisse, reçu par quel agent, et combien reste-t-il ». Les deux sont reliées mais jamais confondues.
Comment sont gérés les écarts de caisse ?
À la clôture, l'écart entre le montant théorique et le montant compté est toujours affiché et non masquable. Le caissier ne peut pas le remettre à zéro : il doit le justifier, et le chef d'agence valide ou rejette la clôture.
Peut-on modifier ou supprimer un mouvement de caisse ?
Non. Aucune écriture n'est supprimée ni modifiée. Une correction se fait par contre-passation : un mouvement inverse lié, avec motif et auteur, qui préserve la piste d'audit.
Qui peut valider une clôture de caisse ?
La validation est réservée au chef d'agence ou à un administrateur : un caissier ne valide pas sa propre caisse. Chaque action est tracée dans un journal d'audit inviolable.
Les paiements Mobile Money entrent-ils en caisse ?
Non. Seuls les paiements en espèces impactent la caisse physique. Wave, Orange Money, carte, chèque et virement restent dans la comptabilité et les paiements, sans gonfler le solde de caisse.
